2021年度齐齐哈尔市住房公积金管理中心部门预算
发布日期:2021-03-01     来源: 市住房公积金管理中心

  目录
  第一章  2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、1、政府性基金预算支出表(功能分类)
    2、政府性基金预算支出表(经济分类)
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费支出情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  

  第一章  2021年度部门预算报表

  附件1:部门收支总表.xls

  附件2:部门收入总表.xls

  附件3:部门支出总表.xls

  附件4:财政拨款收支总表.xls

  附件5:一般公共预算支出表.xls

  附件6:一般公共预算基本支出表.xls

  附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls

  附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls

  附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况).xls
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  负责全市七区、九县(市)住房公积金的归集、管理和贷款的发放等工作。根据国务院《住房公积金管理条例》规定,主要履行下列职责:
  1、编制、执行住房公积金的归集使用计划;
  2、负责记载住房公积金的缴存、提取使用情况;
  3、负责住房公积金核算;
  4、审批住房公积金的提取、使用;
  5、负责住房公积金的保值和归还;
  6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
  7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
  二、机构设置及人员情况
  “中心”实有在岗职工84人,其中编制内职工27人、合同制职工50、临时工7人,退休19人。领导班子1人,设立8个科室,其中包括:
  1、综合科16人。负责人事劳资、文件收发、信访安全、政务、事务管理及党建工作。
  2、筹资科5人。负责编制、执行住房公积金年度归集计划;负责缴存单位住房公积金归集日常业务。
  3、信贷科6人。负责编制、执行住房公积金年度贷款计划;负责住房公积金贷款的发放、回收和逾期清收工作,负责住房公积金贷款业务指导及公积金贷款档案管理工作。
  4、财务科5人。负责编制住房公积金年度使用计划;负责住房公积金的财务核算、统计分析、政府采购工作;负责公积金会计档案管理工作。
  5、信息科4人。负责计算机管理系统及网络设备全运行和维护;负责公积金归集、提取和贷款等业务数据的处理和维护,公积金业务信息的备份、数据查询与对外发布。
  6、客服科35人。负责中心服务大厅综合柜员的管理、公积金各代办网点的管理、培训。
  7、审核科5人。负责审核公积金服务大厅及各信息渠道上传的公积金提取业务、贷款业务要件。
  8、稽核法规科8人。负责制定各项内控制度;对住房公积金各项政策执行情况进行稽核审计;负责组织单位的普法宣传、培训工作;负责公积金的各项涉诉工作。
  三、部门预算编报范围
  2021年纳入本部门预算编报范围的单位:齐齐哈尔市住房公积金管理中心。
  第三章 2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  2021年度“中心”部门收支预算1,547.7万元,比上年增加381.63万元,增长32.72%,属于一般公共预算。支出预算1547.7万元,包括社会保障和就业支出128万元,卫生健康支出19.44万元、住房保障支出1400.26万。社会保障和就业支出、卫生健康支出与去年大体持平,住房保障支出与去年同期相比,增加了377.06万元,增长36.85%,主要原因是增加了维修资金中心的经费,因我市事业单位机构改革,维修资金中心有意向并入我单位,故增加此项目经费。
  二、部门收入总体情况说明
  2021年度“中心”部门收入预算1547.7万元,比去年增加381.63万元,增长32.73%,属于一般公共预算收入。主要是住房保障支出与去年同期相比,增加377.06万元,增长36.85%,项目支出增加。
  三、部门支出总体情况说明
  2021年度“中心”部门支出预算1547.7万元,比去年增加381.63万元,增长32.73%。其中:基本支出520.45万元。占支出总额33.63%,包括人员经费、定额商品服务支出,对个人和家庭的补助支出,与去年同期相比增加0.25万元,增长0.48%,增长原因主要是因为普调工资。项目支出 1027.25万元,占66.37%,与去年同期相比,增加381.38万元,增长59.05%,与去年同期相比,增长的主要原因是增加了维修资金中心的经费,因我市事业单位机构改革,维修资金中心有意向并入我单位,故增加此项目经费。          
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度“中心”财政拨款收支预算1547.7万元,比去年增加381.63万元,增长32.73%。属于一般公共预算。预算增加的主要原因是增加了维修资金中心的经费,因我市事业单位机构改革,维修资金中心有意向并入我单位,故增加此项目经费。  
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年度“中心”部门一般公共预算支出1547.7万元,比去年增加381.63万元,增长32.73%。其中:
  1、2080502其他行政事业单位离退休支出,2021年预算数73.09万,比去年增加6.46万元,增长9.7%,主要原因退休人员增加1名,退休支出增加。
  2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算39.22万元,比去年减少0.75万元,降低1.88%,主要原因退休人员增加1名,基本养老保险支出减少。
  3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2021年预算15.69万元,比去年减少0.3万元,降低1.88%,主要原因退休人员1名,职业年金支出减少。
  4、2101102事业单位医疗,2021年预算19.44万元,比去年减少0.84万元,降低4.14%,主要原因退休人员1名,医疗支出减少。
  5、2210201住房公积金,2021年预算29.18万元,比去年减少0.58万元,降低1.95%,主要原因退休人员1名,公积金支出减少。
  6、2210302住房公积金管理,2021年预算1371.08万元,比去年增加347.88万元,增长34%,这项指标变动较大,主要增加了维修资金中心的经费。
  六、一般公共预算基本支出说明
  2021年“中心”部门一般公共预算基本支出520.45万元,其中:
  1、工资福利支出388.14万元,主要包括:基本工资124.41万元、津贴补贴99.96万元、在职热费补贴6.97万元、奖金18.8万元、普调工资2.97万元、机关事业基本养老保险缴费39.22万元、职业年金缴费15.69万元、职工基本医疗保险缴费19.44万元、失业保险1.05万元、住房公积金29.18万元、工伤保险0.45万元、其他工资福利支出30万元。
  2、按定额管理的商品和服务支出59.22万元,主要包括:经常性公用经费11.82万元、财政专网经费0.24万元、集中供热21.83万元、培训费1.57万元、工会经费5.74万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费0.8万元、交通补贴1.25万元、事业单位公务交通费8.11万元、离退休公用经费0.1万元、体检费7.68万元。
  3、对个人和家庭的补助73.09万元,主要包括:退休费68.25万元、退休热费补贴4.84万元。
  七、“三公”经费支出情况说明 
  2021年度“中心”“三公经费”预算数1.65万元,其中:公务用车运行费1.65万元,与去年持平;公务接待费2.1万元,与去年持平;严格执行三公经费使用规定,本着精简节约的原则,严控三公经费审批流程,降低费用支出。
  八、政府性基金预算支出说明
  2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、机关运行经费支出情况说明
  2021年度“中心”机关经费运行预算安排总额100.08万元,其中:办公费10万元、印刷费8万元、邮电费3.16万元、差旅费2万元、福利费0.08万元、日常维修费5万元、办公用房水电费33万元、办公用房取暖费21.83万元、办公用房物业管理费6万元、公务用车维护费1.65万元。公务交通费9.36万元。比上年减少2.95万元,降低2.86%。按照精简节约的原则,压低机关运行经费支出,降低幅度较大。
  十、政府采购情况说明
  2021年度“中心”部门政府采购支出预算安排总额70.49万元,其中:政府采购货物支出4.89万元、政府采购服务支出65.6万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  (一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  (二)、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (三)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有房屋5,653.15平方米,其中:办公用房4,434.76平方米,其他用房1,218.39平方米。 有车辆1台,属于食堂用车;单位价值50 万元以上设备2套,其中:单价100 万元以上设备3套。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  2021年 “中心”实行绩效目标管理项目26个,涉及预算金额1027.25万元。具体是人员补助支出2个项目293.12万元、商品和服务支出20个项目289.33万元、其他资本性支出3个项目4.8万元、其他支出1个项目440万元。

(责任编辑:杨静)

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