关于齐齐哈尔市2020年预算执行情况与2021年预算(草案)的报告
发布日期:2021-02-22     来源: 市财政局

受市政府委托,现将齐齐哈尔市2020年预算执行情况和2021年预算(草案)提请市第十六届人民代表大会第六次会议审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
  一、“十三五”时期财政概况及2020年预算执行情况
  (一)“十三五”时期财政概况。“十三五”时期,全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记初心和使命,坚决贯彻中央、省、市经济财税工作精神,扎实推进“攻坚型、发展型、公共型、精细型、创新型”五型财政建设,不断增强财政民生保障能力,助推经济高质量发展,为“十三五”规划顺利实施、鹤城全面振兴、全方位振兴提供了重要保障。五年来:全面落实国家减税降费政策,共减税降费45.7亿元(其中:减税30亿元,社保降费11.7亿元,减免政府性基金和非税收入4亿元)。全市公共财政预算收入按自然口径从78.9亿元减少到74.6亿元,剔除减税降费等政策性因素后,按可比口径增长15.5%,年均增长2.9%。公共财政预算支出从388.6亿元增加到528.9亿元,增长36.1%,年均增长6.4%。民生支出从338.2亿元增加到464.9亿元,增长37.5%,年均增长6.6%,占一般公共预算支出的比重保持在85%以上。社会保障、农林水、节能环保等领域支出年均增长分别为14.8%、10.9%、8.5%。累计向上争取资金2,175.2亿元,为前五年向上争取资金的1.8倍,兑现产业扶持和人才政策资金45.3亿元,支持全市经济社会发展。多方筹措资金,将到期政府债务本息全部如期偿还,有效防范政府债务风险。县级财政实力显著增强,公共财政预算收入从30.3亿元增加到40.4亿元,增长33%,年均增长5.9%;公共财政预算支出从238.5亿元增加到364.9亿元,增长53%,年均增长8.9%。
  (二)2020年预算执行情况。2020年是我市财政发展更为困难的一年,财力和资金双紧张、双短缺,突如其来的新冠疫情,更加加剧了财政的困难状况。在市委坚强领导下,全市各级财税部门积极优化支出结构,全力支持疫情防控、稳企稳岗和复工复产,切实加大组织收入力度,特别是县级公共财政预算收入逆势上扬,增长21.4%,并重点加强向上争取工作,市区级获得中央直达资金47.8亿元,全省最多,其他财力补助资金32.1亿元,省财政厅支持性资金调度22.8亿元,保障了正常的预算执行。具体情况如下:
  全市财政总收入完成149.8亿元,为预算96.7%,增长0.7%,剔除减税降费和一次性因素后(下同),按可比口径增长10.4%。其中:全口径税收收入101.4亿元,为预算93.9%,下降1%,可比口径增长12.4%;非税收入27.1亿元,为预算118.2%,增长22.8%;政府性基金收入完成21.2亿元,为预算90.6%,下降10.6%;国有资本经营预算收入完成878万元,为预算16%,下降84%。收入分级次看,地方财政收入95.9亿元,为预算97.8%,下降0.6%;上划收入53.9亿元,为预算94.9%,增长3.1%。
  全市公共财政预算收入完成74.6亿元,为预算100.5%,增长2.5%,可比口径增长12.5%。其中:地方税收47.5亿元,为预算92.6%,下降6.3%,可比口径增长6.4%;非税收入27.1亿元,为预算118.2%,增长22.8%。公共财政预算收入分级次看:市区级完成34.2亿元,为预算86.2%,下降13.4%,按可比口径增长2.7%;县级完成40.4亿元,为预算117%,增长21.4%。
  全市社会保险基金预算收入预计完成112.2亿元,为预算103.3%,按照不含机关事业养老保险清算的可比口径增长10.4%。
  全市财政总支出完成580.1亿元,为预算93.9%,增长7.2%,其中:市区级完成185.5亿元,为预算96.2%,增长3.3%;县(市)级完成394.6亿元,为预算92.9%,增长9.2%。
  全市公共财政预算支出完成528.9亿元,为预算94.1%,增长9.6%,其中:市区级完成164亿元,为预算96%,增长17.1%;县(市)级完成364.9亿元,为预算93.2%,增长6.5%。
  全市政府性基金支出完成51亿元,为预算92.6%,下降11.9%,其中:市区级完成21.4亿元,为预算98.3%,下降45.3%;县(市)级完成29.6亿元,为预算88.8%,增长57.5%。
  全市国有资本经营预算支出完成1,296万元,为预算65%,下降73.7%,其中:市区级完成1,146万元,为预算62.8%,下降76.8%;县(市)级完成150万元,为预算88.8%,同期无支出。
  全市社会保险基金预算支出预计完成106.2亿元,为预算104.5%,按可比口径增长9.4%。
  市本级(含高新区)预算执行情况如下:
  市本级公共财政预算收入完成25.9亿元,为预算85.1%,下降11.9%,可比口径增长3%。其中:税收收入完成18.2亿元,为预算84.6%,下降12.8%;非税收入完成7.7亿元,为预算86.2%,下降9.6%。公共财政预算支出完成93.6亿元,为预算96.2%,增长18.1%。按现行财政体制计算,市本级公共财政预算收支加减省专项及各项结算收支,收回存量资金0.6亿元统筹使用,按规定调入政府性基金收入1.8亿元、调入国有资本经营预算收入878万元,调入预算稳定调节基金0.4亿元,安排补充预算稳定调节基金1.8亿元,结转下年支出3.7亿元后,收支平衡。
  市本级政府性基金预算收入完成14.7亿元,为预算82.3%,下降14.1%。其中:国有土地使用权出让收入完成12.1亿元,为预算80.6%,下降18.5%。政府性基金支出完成11.7亿元,为预算98%,下降65.9%。按现行财政体制计算,市本级政府性基金预算收支加减省专项及各项结算收支,按规定调入公共财政预算1.8亿元,结转下年支出0.2亿元后,收支平衡。
  市本级国有资本经营预算收入完成878万元,下降84%。调入一般公共预算878万元,当年收到上级转移支付679万元全部结转下年,收支平衡。
  市本级机关事业及居民养老、失业、医疗、工伤四大类社会保险基金上年结余35.9亿元,总收入38.3亿元;总支出38.2亿元,当年结余0.1亿元,滚存结余36亿元。
  另外,2020年按权责发生制列支国库集中支付结余资金4.1亿元。
  二、2020年重点工作完成情况
  全市财税系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧守初心和使命,严格执行同级人大批准的预算,主动应对减收增支双重压力,支持全市做好“六稳”工作、落实“六保”任务,助力稳企稳岗,推动复工复产,为全市经济社会发展提供了坚实保障。
  (一)面对新挑战,坚持广聚财源,多争取、抓收入、防风险,坚决保障基层运转。积极应对新冠疫情给财政收支带来的空前压力,迎难而上,主动作为,全力开源节流、优化支出结构,有效保障了基层运转所需资金。一是全力争取政策资金支持。全市成功争取上级直达资金111.7亿元,为保障“三保”等刚性支出需求、实现预算收支平衡发挥了关键作用;争取其他上级专项资金425.2亿元,有效支持了地方经济发展和社会事业建设。二是全力稳住财政收入形势。在全面落实减税降费政策的同时,努力克服疫情等诸多不利因素影响,坚持税收与非税两手抓、两手硬,实现依法征收、“颗粒归仓”,防止收入出现“断崖式”下跌。2月份以来,全市一般公共预算收入降幅从下降24.2%逆势上扬至增长2.5%,实现由负转正,剔除减税降费因素后,按可比口径增长12.5%,有效提升了财政保障能力。三是全力优化财政支出结构。沉着应对空前严峻的财政收支形势,坚持“过紧日子”思想不动摇,预算安排有保有压,市本级预算优先保障工资、最基本运转、基本民生和突发事件支出,政府运转类支出压减50%,非当年必须安排的支出和不必要支出项目一律压减。四是全力化解财政运行风险。通过积极筹措资金,向上争取置换债券等方式,确保2020年到期债务本息全部如期偿还,有效防范政府债务逾期风险。明确财政支出程序和顺序,合理调度国库资金,累计协调争取省财政厅支持性资金调度22.8亿元,有效保障了市区两级支出资金需求,防范公共财政预算支付风险。
  (二)面对新形势,坚持主动应变,助发展、促消费、惠企业,激发经济复苏动能。积极发挥财税政策支持引领促进作用,实施减负与纾困双轮驱动,助力稳企稳岗、复工复产。一是战疫情。全市投入疫情防控资金15.9亿元。其中:公共卫生体系建设和重大疫情防控建设资金6.9亿元;设备和防控物资补助4.3亿元;应急物资保障体系建设1.7亿元;兑现疫情防控重点物资生产企业政策资金0.3亿元。参与援鄂等医务人员及医护人员临时性工作补贴全部发放到位。市级重点群体核酸检测费用全部由财政承担。二是减税费。2020年共落实减税降费政策21.6亿元。包括:减税政策10亿元;社保降费10.5亿元;兑现国有房屋减免租金政策1.1亿元,减免政策力度和范围居于全省前列。此外,兑现“两电一气”阶段性减免政策0.4亿元,降低企业用电用气成本。三是保重点。克服财力紧张困难,根据企业对地方经济发展的贡献,为龙江阜丰、建龙北钢、一重集团、中车齐车等重点企业兑现奖励资金7,775万元,扶持企业发展。四是助小微。筹集并设立市县中小企业稳企稳岗资金3.9亿元,为企业办理贷款周转金45笔,金额7亿元;发放助保金贷款2笔,金额0.2亿元;惠及企业38户,节约企业融资成本1,000万元以上。多渠道筹集资金,解决拖欠民营企业中小企业账款3.3亿元,清欠台账无分歧欠款实现“清零”,切实减轻中小企业负担。五是促消费。全市发放电子消费券3,900万元,支持零售、餐饮、住宿、旅游、5G手机、扶贫和汽车等惠民消费预期,引导激发消费行为,拉内需、促就业、稳增长。
  (三)面对新要求,坚持尽力而为,谋福祉、保民生、稳就业,提升人民群众幸福感。全市完成民生支出464.9亿元,增长9.1%,占一般公共财政预算支出的87.9%。就业方面,积极落实稳就业优惠政策,充分运用市县中小企业稳企稳岗基金,并发放市级灵活就业人员社保、公益性岗位、求职创业等补贴2.5亿元,支持全市稳定岗位16.4万人,新增就业5.6万人。教育方面,全市累计投入资金51.7亿元,用于支持教育事业发展。主要包括:强化义务教育经费保障,保障标准超过国家标准;支持学前教育、中小学教育、职业教育发展,改善办学条件;落实国家助学政策,足额安排助学配套资金。养老方面,将城乡居民养老保险基础养老金标准从每人每年1,296元提高到1,356元;企业养老金标准从每月2,509元提高到2,648元。医疗方面,拨付资金8,265万元,将基本公共卫生服务项目政府补助标准从年人均69元提高到74元;拨付资金2,200万元,继续推进公立医院综合改革,实施药品零差价补助;投入资金2.3亿元,支持疾控中心、红十字中心血站、第一医院、精神卫生中心、传染病医院、碾子山区人民医院重大疫情防控项目建设和公共卫生体系建设。扶贫方面,全市筹集各类扶贫资金17.8亿元,强化脱贫攻坚财力保障,支持全市2793名贫困人员实现脱贫;市区级安排驻村扶贫工作队经费910万元,保障精准扶贫工作顺利实施。住房方面,筹集资金3.8亿元,用于保障性安居工程建设,改造老旧小区楼房362栋,受益居民2.2万户;投入资金3亿元,用于供热管网改造、污水处理、排水管网维护等民生基础设施建设项目;发放机关事业人员住房货币化补贴2,180万元、低收入住房困难户廉租住房补贴1,698万元,人民群众居住条件得到改善。
  (四)面对新任务,坚持依法理财,讲法治、强管理、压支出,全面强化财政财务管理。一是宣传贯彻新修订的《预算法实施条例》。广泛宣传《预算法实施条例》,并组织各级财政财务部门认真研读。结合我市预算管理实际,研究确定了需要整改和实施的工作内容,逐步逐项推进落实。二是加强直达资金管理。严格落实上级关于直达资金使用的有关规定,全程跟踪资金的分配、拨付和使用情况,建立区级直达资金使用专题报告制度,重点加强区级资金监管,保障了直达资金及时到位、专款专用。三是加强专项预算管理。在预算法规定编制的四本预算基础上,编制我市2020年政府专项预算,涵盖经济发展、社会保障等10类专项资金16.5亿元,全部实施预算管理。严格执行专项资金和专项预算管理办法,专项资金的分配和使用更加规范。四是加强预决算公开管理。2020年政府预算、部门预算、“三公”经费预算、调整预算及2019年决算全部依法公开,广泛接受监督。五是加强财政支出管理。严格实施市级财政支出“管控清单”制度,管控范围和标准超过省级“管控清单”内容,调减支出预算1亿元,并在预算执行中实施财政支出动态监控。严格压缩控制行政成本,“三公”经费实际支出下降20.1%;会议费实际支出下降30.2%。严格执行政府采购制度,政府采购支出节支率11.1%。
  (五)面对新机遇,坚持锐意进取,转观念、深改革、建制度,推进预算管理现代化。按照推进国家治理体系和治理能力现代化的总体要求,扎实推进财政体制机制改革,革新财政管理理念,构建现代财政制度。一是深化绩效评价管理改革。2020年纳入预算的280个项目全部编制了预算绩效目标,比例达到100%。参考国家绩效评价指标体系框架,编制分行业分领域的28类项目支出绩效评价指标体系,建立事前评估机制,开展第三方重点评价,评价民生及公共保障等重点项目48个,评价结果与预算安排和调整挂钩,预算绩效管理体系进一步完善。二是深化乡镇财政管理体制改革。全面实行乡镇财政管理体制改革,一年来运行良好,在推动发展、抗击疫情的实际工作中发挥了重要作用,支撑市委“强乡扩权”改革工作的深入推进。三是推进事业单位分类改革。参照省级关于从事生产经营活动事业单位改革的有关办法,保障市直全部25户生产经营类事业单位改革有序推进。
  总体看,2020年我市全面落实国家减税降费政策,并制定出台了一系列支持稳企稳岗、复工复产和拉动消费的财税政策,时效性强、针对性强,有效激发了地方经济活力,有力拉动了公共财政预算收入实现由负转正;在向上争取资金方面取得优异成绩,市区级获得直达资金全省第一,为保基层运转、支持经济社会发展发挥了至关重要的作用。在取得成绩的同时,必须清醒地认识当前财税工作面临的严峻形势。疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视,财政依然面临较大不利影响;全面落实国家各类减税降费政策,降低企业制度成本的同时,财政阶段性减收影响集中体现,财力存在较大缺口,预算收支平衡主要依靠争取上级直达资金和补助资金勉强实现;政府债务进入偿还高峰期,支出压力不断增大;国库资金紧张,影响预算执行,支付风险依靠省财政厅支持性资金调度才得以化解。这些困难和问题都需在今后工作中认真加以克服和解决。
  三、“十四五”时期财政收入目标及2021年全市和市本级预算(草案)
  “十四五”时期是我市实现全面振兴、全方位振兴的重要战略机遇期。根据全市确定的经济和社会发展的主要目标,全市公共财政预算收入预期年增长6%。2021年是“十四五”开局之年,综合分析国家宏观经济形势、现行财税政策和市情实际,全市2021年有利和不利因素并存,从保预算平衡角度看,不利因素影响更大。有利因素:国家“十四五”规划坚持稳中求进的工作总基调,加快建立现代化经济体系,加快构建国内国际“双循环”相互促进的新发展格局,有利于拉动投资,刺激经济增长,经济形势向好总趋势不变;省委、省政府继续全力推进“百千万”工程建设,调整完善产业扶持政策,为我市产业发展提供了有利契机;我市宏观经济形势稳中向好,2020年克服新冠疫情影响,GDP增长3.5%,2021年预期增长6%,飞鹤乳业、阜丰玉米、建龙北钢、紫金铜业、益海嘉里、华瑞制药、鸿展生物等新建财源项目不断壮大,都将有效拉动税收增长。不利因素:近几年国家大范围、大力度实施减税降费政策,降低企业制度成本的同时,加剧了地方财政的收支矛盾,减收增支双重压力非常集中,全市特别是市本级财政进入历史困难和减税降费政策的消化期,几年内财力增长远远不及支出增长的局面不会彻底改观。从收入方面看,新冠疫情对经济的影响依然不容忽视,装备制造业部分重点企业生产经营形势向好,但全行业振兴拉动税收增长还需时间;国家大力度支持东北振兴,但具体政策落位拉动我市经济增长、形成税收还需时间。从支出方面看,近年来受政策性、体制性、历史性等多方面因素影响,我市保工资、保运转、保民生、弥补企业养老保险缺口地方分担部分等刚性支出规模逐年扩大,并且固化难以压减,而财力不增反降,无法满足上述支出需求,形成较大刚性财力缺口,国家财力性直达资金政策将缩减,预算收支平衡压力巨大;政府债务进入偿还高峰期,国库资金紧张局面仍将延续,防风险困难重重。综合考虑以上因素,2021年保基本、防风险、惠民生和促发展的任务更加艰巨,全市财税部门将充分利用有利因素,积极应对不利影响,用足用好国家政策,争取上级支持,全力开源节流,努力实现预算收支平衡。
  2021年预算安排和财政工作指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记初心和使命,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,深入落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和对我省我市重要讲话重要指示批示精神,认真落实省委十二届八次全会、省委经济工作会议和市委十三届八次全会精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进总基调,贯彻新发展理念,构建新发展格局。牢固树立“过紧日子”思想,坚决压减政府一般性支出,压缩控制部门支出,坚决保住基本,兜住底线、防住风险,公共预算财力优先保障工资、运转、基本民生等支出需求;积极筹措偿债资金,并按期拨付,确保社会稳定和政府信誉;支持构建现代化产业体系,支持全市12个重点产业和精密超精密产业发展,支持完善产业链、供应链,培育新的税收增长点;科学谋划对接债券支持项目,力争使用债券资金干事创业;深化财政管理改革,全面实施绩效管理,提高资金使用效益,支持全市做好“六稳”工作、落实“六保”任务,坚定信心,应对挑战,凝心聚力争创“十四五”规划良好开端,为鹤城全面振兴、全方位振兴提供保障。
  根据以上指导思想,遵循“三保”优先、积极稳妥、依法依规、讲求绩效、收支平衡和防范风险的原则,制定收入目标积极向上,基本支出优先保障,项目支出量力安排。汇总县(市)区预算后,2021年全市预算拟做如下安排:
  全市公共财政预算收入预期79亿元,增长6%,其中:市区级37.9亿元,增长10.8%;县(市)级41.1亿元,增长1.8%。
  全市政府性基金预算收入预期24.3亿元,增长14.8%,其中:市区级17.2亿元,增长14%;县(市)级7.1亿元,增长16.7%。
  全市国有资本经营预算收入预期4.1亿元,增长45.8倍,本期、同期收入全部为市本级收入。
  全市社会保险基金预算收入预期113.5亿元,增长1.2%。
  全市公共财政预算支出安排303.5亿元,下降42.6%,扣除上级未告知转移支付和新增政府债券等不可比因素后,可比口径增长2.2%,其中:市区级安排105.2亿元,下降35.9%,可比口径增长5.2%;县(市)级安排198.3亿元,下降45.6%,可比口径增长0.5%。
  全市政府性基金支出安排25.3亿元,下降50.5%,其中:市区级安排16.2亿元,下降24%;县(市)级安排9.1亿元,下降69.5%。
  全市国有资本经营预算支出安排4.1亿元,增长31.7倍。
  全市社会保险基金支出安排105.5亿元,下降0.6%。
  市本级(含高新区)财政预算安排情况:
  (一)市本级公共财政预算安排情况。2021年,市本级公共财政预算收入预期29.2亿元,增长12.8%,其中:税收收入19.2亿元,增长5.7%;非税收入10亿元,增长29.8%。市本级转移性收入52.6亿元,其中:返还性收入5亿元,一般性转移支付收入27.4亿元,专项转移支付收入11.7亿元,下级上解收入2.6亿元,调入预算稳定调节基金2亿元,调入资金0.2亿元,上年结转3.7亿元。盘活存量资金贡献财力0.8亿元(共盘活存量资金2.6亿元,其中1.8亿元按原用途继续使用)。公共财政预算总财力82.6亿元。安排公共财政预算支出97.9亿元,其中:地方公共财政预算支出50.7亿元,专项转移支付支出8.2亿元,上年结转安排支出3.7亿元;安排转移性支出35.3亿元(上解上级支出4.1亿元,补助下级支出31.2亿元)。根据目前省财政告知的转移支付补助,市本级“三保”支出需求和实际财力情况,存在财力缺口15.3亿元,我们拟向上级申请政府临时救助补助解决,以满足“三保”支出需求。公共财政预算收支平衡。
  市本级地方公共财政预算支出安排50.7亿元,增长25.3%。按功能分类:一般公共服务支出4.9亿元,增长2.8%;国防支出0.2亿元,下降4.2%;公共安全支出6.2亿元,增长4.5%;教育支出5.4亿元,增长28.8%;科学技术支出0.3亿元,增长13.1%;文化旅游体育与传媒支出1.2亿元,增长9.2%;社会保障和就业支出18.2亿元,增长30.9%;卫生健康支出2.8亿元,增长26.3%;节能环保支出0.2亿元,增长4.3%;城乡社区支出3亿元,增长7.6%;农林水支出1.1亿元,增长10.1%;交通运输支出0.9亿元,增长8.2%;资源勘探信息等支出0.7亿元,增长90.8%;商业服务业等支出528万元,下降71.1%;金融支出190万元,下降49.1%;自然资源海洋气象等支出0.4亿元,下降22.6%;住房保障支出1.6亿元,增长8.8%;粮油物资储备支出649万元,增长7.1%;灾害防治及应急管理支出0.4亿元,增长1.2%;其他支出2亿元;预备费安排1亿元;债务付息支出541万元;债务发行费支出120万元。
  市本级地方公共财政预算支出按经济性质分类:机关工资福利支出11.8亿元;机关商品和服务支出5.5亿元;机关资本性支出0.5亿元;对事业单位经常性补助13亿元;对事业单位资本性补助0.2亿元;对企业补助2.9亿元;对个人和家庭的补助8.2亿元;对社会保障基金补助7.4亿元;债务还本付息支出0.1亿元;预备费1亿元;其他支出0.1亿元。
  (二)市本级政府性基金预算安排情况。政府性基金收入预期17亿元,增长15.2%。其中:国有土地使用权出让收入14.2亿元,增长16.9%。上年结转0.2亿元,上级补助70万元。按以收定支原则,市本级支出安排15.9亿元,补助下级支出0.4亿元,上解支出0.9亿元,收支平衡。政府性基金支出按功能分类:社会保障和就业支出15万元,城乡社区支出13.6亿元,农林水支出5万元,其他支出0.6亿元,债务付息支出1.7亿元。
  (三)市本级国有资本经营预算安排情况。国有资本经营预算收入预期4.1亿元,加上级转移支付1,063万元,上年结转679万元,安排解决历史遗留问题及改革成本性支出4亿元,其他国有资本经营预算支出0.1亿元,调入公共财政预算统筹使用0.2亿元,收支平衡。
  (四)市本级社会保险基金预算安排情况。市本级机关事业及居民养老、失业、医疗、工伤四大类社会保险基金上年结余36亿元,总收入预期41.9亿元;基金总支出预期40.9亿元,当年结余1亿元,滚存结余37亿元。
  四、2021年重点工作任务
  全面落实国家财税政策和重大决策部署,积极实施保基本、防风险、促发展、推改革各项财税措施,牢固树立“过紧日子”思想,切实优化财政支出结构,全力支持经济高质量发展,持续加强财政财务管理,牢记初心和使命,勇于担当,攻坚克难,确保全年预算收支平衡。
  (一)紧盯“三个方向”,加大向上争取力度,提升财政保障能力。主动应对财政增收空间有限、增支压力加大、收支难以自平、发展资金缺乏等问题和困难,切实加大向上争取工作的针对性、主动性和灵活性,最大限度争取上级政策资金支持。一是紧盯上级政策动向。密切关注国家“十四五”时期扶持地方经济发展、强化地方民生保障等政策的制定出台情况,《关于支持东北地区深化改革创新推动高质量发展意见》实施情况,中央、省2021年对地方转移支付安排情况,逐条梳理,及时对接,明确争取重点和发力方向,最大限度地将上级政策掌握全、研究透、利用好,实现我市利益最大化。二是紧盯上级资金走向。紧抓国家建立常态化财政资金直达机制的有利时机,积极向财政部、省财政厅建言献策,反映我市实际困难,争取上级在资金上给予支持,实现直达资金平稳“退坡”,减轻财力“空档”压力,并积极加大上级财力补助资金、临时救助资金和支持性资金调度争取力度,弥补财力缺口,防范化解资金支付风险。三是紧盯上级债券投向。密切关注上级政府债券支持方向,聚焦省“百千万”工程建设、精密超精密制造业产业发展等重点项目,深入挖掘地域发展中的优势,做实基础工作,结合上级政策、项目、资金支持方向,灵活争取,最大限度提升项目建设资金保障。
  (二)加强“三个引领”,加大产业扶持力度,提升培育财源能力。立足市情实际,聚焦产业发展的关键领域,在为企业纾困解难上持续发力,助力全市经济更好更快复苏发展。一是强化政策引领。全面落实中央、省2021年将要出台的各类积极财税政策,积极落实我市扶持12个重点产业、城区经济、人才事业、民营经济发展政策,扶持企业发展壮大,鼓励企业引进人才、培养人才、提高人才待遇,帮助企业降低经营成本,保护民营企业合法权益,支持民营经济高质量发展。二是强化资金引领。密切关注国家增强产业链供应链自主可控能力和推进精密超精密产业发展相关政策制定出台情况,积极争取资金,支持我市产业链供应链解决“卡脖子”问题,实现强链、补链、延链,支持装备制造业转型升级,推动产业数字化。积极争取省级产业结构调整专项资金、中小企业发展专项资金,支持引导我市相关产业企业创新发展、转型升级;积极筹措资金,尽力保障12个重点产业、城区经济、人才等现有政策兑现所需资金0.8亿元,以政策兑现的实际效果吸引企业和人才落位。三是强化金融引领。保持产业引导基金4亿元规模,持续发挥基金引导撬动作用,在抓好红旭达、鹤丰产业引导基金运营的基础上,不断吸引社会资本,扩大合作范围,增加合作主体,支持实体经济发展。设立民营和小微企业融资风险补偿金,落实完善民营和小微企业融资风险补偿机制,努力实现“支小助微”的目标;充分发挥企业贷款周转金和助保金作用,扩大服务范围,增加服务项目,帮助企业倒贷周转,努力解决中小企业融资难、融资贵问题。
  (三)夯实“三个任务”,加大组织收入力度,提升抢抓收入能力。全力组织收入,努力增加财政收入。一是压实税收任务。依法加强税收征缴,充分发挥涉税信息保障平台功能作用,加强税源监控,准确把握重点行业和财源项目建设进度,及时组织税款入库,加强重点企业税源调查研究,规范重点企业总部经济核算方式,确保应收尽收,努力完成全口径税收增长6%预期目标。二是压实非税收入任务,健全非税收入管理机制,依法依规征缴,严格执行国家和省行政事业性收费和政府性基金规定,应减则减、应免则免、应征则征;加强国有资产经营管理,努力提高国有资产经营收入,努力完成非税收入增长7.5%预期目标。三是压实县区收入任务,全面实施县区收入目标考核,建立相应奖惩机制,并严格落实,充分调动县区抓收入的积极性。督促各县区强化收入征管手段,细化征管措施,积极从挖潜和清欠两方面入手,抓大不放小,努力拉动县区收入增长。
  (四)化解“三个风险”,加大风险防控力度,提升财政保运转能力。积极应对2021年市区级刚性财力缺口巨大的艰难困境,进一步牢固树立“过紧日子”思想,坚持底线思维,增强忧患意识,确保风险控得住、防得住。一是防范化解“三保”支出风险。严格落实党中央、国务院和省委、省政府勤俭办事、厉行节约的要求,实施清单管控,坚持“从严从紧”原则加强预算统筹,严控一般性支出、“三公”经费和津补贴提标,降低公务出行标准,严禁办公用房购置、新建和修缮,全力节约行政成本,优先将市本级保工资、保运转、保基本民生支出纳入预算保障范围,用政府的“紧日子”换群众的“好日子”。二是防范化解资金支付风险。加强财政收支分析测算,提前预判财政收支形势,统筹调度国库资金,认真落实省级工资发放资金专户管理办法,合理安排支出顺序,优先安排工资和基本民生所需支出,加大暂付款清理力度,积极向省财政厅汇报我市实际困难,争取支持性资金调度,努力防范资金支付风险。三是防范化解政府债务风险。认真执行债务管理办法和预警机制,按照“借、用、管、还”一体化原则,防止无计划、超计划举债,严控新增债务;争取省级代发债券额度,配合市本级融资平台债务重组、置换、发行债券,政府预算合理安排偿债资金,努力实现多渠道筹集偿债资金,确保政府到期债务如期偿还。
  (五)聚焦“六项支出”,加大民生保障力度,提升财政服务百姓能力。坚定“为民理财”的观念不动摇,认真践行党的群众路线,量力而行、尽力而为,努力强化民生支出财力保障。一是保障乡村建设支出。市级预算安排资金910万元,保障驻村工作队经费。积极筹措资金,支持完善乡村公共基础设施建设、提升乡村公共服务水平,推动乡村振兴。二是保障教育发展支出。市本级安排支出6.4亿元并积极向上争取资金,支持教育事业发展。认真实施义务教育薄弱学校改造计划,巩固完善义务教育经费保障机制,努力保障职业教育经费投入,落实中等职业学校和高中生均公用经费。三是保障就业创业支出。安排就业补助资金2.9亿元,支持下岗失业人员、就业困难人员、贫困劳动力等人群自主创业。四是保障医疗卫生支出。实施城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险市级统筹。提高医疗保险待遇水平。预算安排资金2,200万元,为公立医院改革创造良好环境,降低百姓就医用药负担。五是保障老旧小区综合改造。市级计划投入资金6.8亿元,并积极争取上级资金,改造老旧小区509个、261万平方米,受益群体4.1万户。另外,安排机关事业住房货币化补贴2,500万元。六是保障困难群体。兜牢低保保障范围,力争实现城乡困难家庭应保尽保。安排资金1.3亿元,落实城乡困难群众基本生活补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,提升困难群体生活保障水平。市区级安排资金1,200万元,全面推行惠民殡葬政策,免除本市户籍居民殡葬基本服务费用。
  (六)深化“五项改革”,加大改革创新力度,提升财政治理能力。强化创新意识,与时俱进,不断推进财政管理体制改革,加快建立完善现代财政制度。一是深化国有资产改革。积极发挥金融控股集团职能作用,明确业务发展方向,拓展担保业务范围,推进企信周转金业务扩面。进一步加大项目梳理,寻求更多的合作伙伴,适当加快基金投放,增加财政收益。二是深化绩效评价改革。加快完善我市预算绩效管理体系建设,完善事前绩效评估机制,进一步扩大绩效评价范围,对预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”;加强对县区预算绩效管理工作指导,推进县区第三方评价工作,强化评价结果应用,提高全市财政资金使用效益。三是深化行政事业资产管理改革。继续深化从事生产经营类事业单位改革,根据改革工作需要,依法处置涉改事业单位资产。根据中央、省委省政府和市委关于深化事业单位改革试点工作的指导意见和实施方案,进一步深化我市事业单位改革,强化涉改事业单位资产管理工作。四是深化财政管理体制改革。跟踪指导乡镇财政管理体制的运行情况,及时推广经验、改进不足,逐步建立完善权责划分明晰、基本保障到位、激励机制有效、项目扶持有力的县、乡两级财政管理体制。探索完善街道财政财务管理机制和市级预算单位财务会计管理方式。五是支持深化公益类事业单位改革。按照省级总体框架和有关要求,稳步实施我市公益类事业单位改革,完善事业单位制度机制,强化公益属性,创新公益服务提供方式,提高服务能力和水平,满足人民多层次多样化需求,精简机构编制。
  各位代表,2021年全市财政工作任务艰巨繁重。我们将在市委的正确领导下,全面贯彻本次大会决议,坚定信心、勇担重任,凝心聚力,真抓实干,以新气象新担当新作为抓实抓好财税工作,努力完成预算任务,为鹤城全面振兴、全方位振兴、高质量发展提供保障,共创“十四五”宏伟开端之年!


  附件:2020年预算执行情况与2021年预算(草案)附表.xls

(责任编辑:孟令健)

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