关于齐齐哈尔市2018年预算执行情况与2019年预算(草案)的报告
发布日期:2019-01-30     来源: 市财政局

  受市政府委托,现将齐齐哈尔市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)提请市第十六届人民代表大会第四次会议审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
  一、2018年预算执行情况
  汇总县(市)区预算执行情况后,全市预算执行情况如下:
  2018年,全面落实各项减税降费政策后,全市财政总收入完成147.7亿元,为预算98.2%,增长1.7%,可比口径增长6.8%。其中:全口径税收收入105.8亿元,为预算102.9%,增长5%,可比口径增长10.7%;非税收入21.5亿元,为预算89.3%,下降6.2%;政府性基金收入19.9亿元,为预算86.1%,下降7.1%;国有资本经营预算收入0.5亿元,为预算133%,增长2.2倍。全市地方财政收入完成95亿元,为预算97.4%,增长0.4%。其中:一般公共预算收入74.9亿元,为预算100.5%,增长1.8%,可比口径增长8.4%(其中:地方税收53.4亿元,为预算103.3%,增长5.4%,可比口径增长11.5%;非税收入21.5亿元,为预算94.1%,下降6.2%);政府性基金收入19.6亿元,为预算86.5%,下降5.9%。全市公共财政预算收入中,市区级完成45.7亿元,为预算94.2%,下降4.5%;县(市)级完成29.2亿元,为预算112.4%,增长13.4%。
  全市财政总支出完成482.9亿元,为预算89.2%,下降0.5%,其中:市区级完成168.4亿元,为预算97.3%,下降0.6%;县(市)级完成314.5亿元,为预算85.4%,下降0.5%。
  全市公共财政预算支出完成448.3亿元,为预算89.5%,下降3.4%,其中:市区级完成142.6亿元,为预算98.1%,下降8.7%;县(市)级完成305.7亿元,为预算86%,下降0.6%。
  全市政府性基金支出完成34.6亿元,为预算85.9%,增长61.5%,其中:市区级完成25.7亿元,为预算92.7%,增长96.7%;县(市)级完成8.8亿元,为预算70.8%,增长6.2%。
  市本级(含高新区,下同)预算执行情况如下:
  市本级公共财政预算收入完成34.4亿元,为预算94.3%,下降4.2%,可比口径增长2.1%。其中:税收收入完成23.4亿元,为预算96.4%,增长1.9%;非税收入完成9.9亿元,为预算81.6%,下降18.2%。公共财政预算支出完成88.9亿元,为预算96.1%,下降15.4%。
  市本级政府性基金预算收入完成15.3亿元,为预算97.7%,增长1.9%。其中:国有土地出让收入完成12.7亿元,为预算97.6%,增长5%。政府性基金支出完成19.1亿元,为预算91.8%,增长1.5倍。
  市本级国有资本经营预算收入完成4,655万元,全部调入一般公共预算统筹使用。
  按现行财政体制计算,市本级公共财政预算收支加减省专项及各项结算收支,按规定将政府性基金和国有资本经营预算收入调入公共财政预算2.1亿元,动用预算稳定调节基金3亿元,结转下年支出4.6亿元,安排预算稳定调节基金1.8亿元后,实现收支平衡。市本级政府性基金预算收支加减省专项及各项结算收支,按规定调入公共财政预算1.6亿元,结转下年支出 0.7亿元后,实现收支平衡。
  另外,2018年按权责发生制列支国库集中支付结余资金1.4亿元。
  二、2018年重点工作完成情况
  在市委的坚强领导下,全市财税系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十九大精神,全面落实中央和省各项工作任务,严格执行同级人大批准的预算,积极应对减收增支双重压力,开源节流、攻坚克难,消化各类增支因素,维护改革发展稳定大局,为全市经济社会发展提供了坚实保障。
  (一)支持发展角度准。立足我市实际,找准产业发展定位,实施积极财税政策,全力加强财源建设。政策引导上项目,制发《齐齐哈尔市加快转方式调结构推动城区经济高质量创新发展重大贡献奖励支持政策》,设立综合贡献、特殊成就等六类奖励,引导现有企业做大做强,吸引战略投资者落位城区。全市各级财政积极筹措资金14亿元,用于支持阜丰、紫金、北钢等重点项目发展。兑现人才发展政策资金952万元,吸引人才落户,支持产业振兴。为企减负激活力,下调城镇土地使用税税额标准、增值税税率、部分行业增值税预缴比例,取消、停征和调整行政性收费和政府性基金4项,全年减轻企业负担5.6亿元。资金支持解难题,市级财政分别出资5,000万元、1亿元,设立工业企业助保金贷款风险补偿金和中小企业贷款周转金,全年办理助保金 4笔6,200万元,周转金28笔5.7亿元,破解企业融资难、融资贵问题,降低企业融资成本。产业引导基金运营取得新进展,投资5,950万元,以股权投资方式入股齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司,支持重点项目发展。充分发挥省农业信贷担保公司齐齐哈尔分公司作用,累计提供信贷担保金7.5亿元,受益农业经营主体557户,支持现代农业发展。
  (二)组织收入力度大。积极应对减税降费因素,以目标统领收入任务,做到应收尽收。加大税收征管力度,深入贯彻实施《黑龙江省税收保障条例》,依法强化征管,加大纳税评估、税务稽查和欠税清缴力度,全口径税收实现5%的较快增长。加大非税收入征管力度,强化政府住房基金管理,实现收入1.4亿元,增长33%;强化行政事业单位资产管理,市本级资产出租、出借和处置收入实现5,631万元,增长23.5%。加大县(市)区收入征管力度,充分发挥财政收入推进组的职能作用,加强县(市)区收入督导,县(市)级公共财政预算收入增幅达到13.4%,全口径税收增幅达到20.9%。加大向上争取力度,市区级向上争取专项资金53.3亿元;争取低利率地方政府置换债券22.8亿元,再融资债券14.3亿元,新增建设债券14.5亿元,全部用于置换到期债务和建设支出;争取省政府临时救助9亿元、均衡性转移支付等补助3.6亿元,确保预算收支平衡。
  (三)民生保障程度高。全市财政民生支出397.2亿元,占一般公共预算支出的88.6%,让人民群众共享发展成果。在教育方面,累计投入资金18.9亿元,用于保障教育经费和改善办学条件。在养老方面,争取上级补助资金62.9亿元,市级累计垫款10亿元,提高企业退休人员基本养老金标准5.5%,并按时足额发放。将城乡居民基础养老金由每人每月80元提高到108元。在医疗方面,将城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年450元提高到490元;基础公共卫生服务项目政府补助标准从年人均50元提高到55元;拨付公立医院补助资金2,200万元,有效保障公立医院改革顺利进行。在住房方面,筹集资金19.8亿元,用于城市棚户区改造,开工建设棚改回迁房10329套。发放机关事业人员住房货币化补贴2,180万元。在扶贫方面,强化精准扶贫财力保障,市级落实驻村扶贫、革命老区科技扶贫、贫困生助学补助等资金3,422万元。
  (四)改革创新尺度深。坚定不移推动各类改革,着力提升财政财务科学化、精细化管理水平。一是深化绩效管理改革,实现预算绩效管理全覆盖,扩大第三方评价范围,对市本级支出额度200万元以上的项目实施第三方评价的比例达到75%,并将评价结果作为政策调整和预算安排的重要依据,预算绩效管理工作全省排名第一。二是深化收费清理改革,严格落实政策,国家和省文件有上下限规定的行政事业性收费,一律按照下限执行;对行政事业性收费、政府性基金目录清单实施动态管理,及时通过政府网站进行公示,便于群众了解和监督。三是深化债务风险防控,积极筹措偿债资金,政府到期债务全部偿还;建立债务预警机制,严格控制新增债务规模,有效防范化解债务风险。四是创新项目建设方式,政府注入资本金4,157万元,运用PPP模式,实施滨江大道项目,全面改善沿江景观,提升城市品位。
  (五)监督管理强度大。不断完善预算编制、执行、监督、绩效四位一体、环环相扣的监督管理体系。加强会计管理,开展财政财务基础工作提升年活动,专项检查、业务培训、会计联系(示范)点建设等活动顺利实施,全市财务管理水平得到提升;加大专项监督检查力度,及时发现财政财务管理问题,排除隐患,防范风险。加强预算管理,编制2018年政府专项预算,涵盖经济发展、社会保障等10类专项资金15.5亿元,全部实施预算管理。严格执行专项资金和专项预算管理办法,确保专项资金分配和使用更加规范。加强预决算公开管理,深入推进预决算信息公开,2018年政府预算、部门预算、“三公”经费预算及2017年决算全部公开,广泛接受监督。加强“三公”经费管理,按只减不增原则,编制2018年“三公”经费预算,并在实际执行中严格控制支出规模,全市“三公”经费支出比预算压减12%。另外,按上级财政要求清理、回收、核销暂付款7.8亿元;严格执行政府采购制度,全市完成政府采购23.6亿元,节约率7.8%。加强行政事业性资产管理,依法向市人大报告行政事业性资产管理情况,改进管理方式,推动资产管理与预算管理、财务管理、绩效管理相互配合,保证了资产完整,实现了资产保值增值,行政事业资产管理改革工作全省排名第一,经验在全省推广。
  (六)自身建设法度严。紧紧跟党走,提高政治站位,把认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、深入贯彻党的十九大精神,特别是总书记视察东北的指示精神作为首要政治任务,牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”。事事依法办,坚持依法理财、依法治税、依法行政思想不动摇,严格贯彻《预算法》等财经法律法规,预算编制、预算执行、预算公开、收入征缴、监督处罚全部依法进行,有法必依。时时转作风,持之以恒贯彻中央八项规定精神,强化为企业服务、为民服务理念,为62家小微企业提供代理记账服务,小微企业会计核算得到规范;实施工作流程再造,缩减审批环节,减少预算安排类和资金拨付类事项审批环节4个。
  在取得成绩的同时,必须清醒地认识当前财税工作的严峻形势。收入方面,经济税源不足,装备制造业重点企业虽呈复苏迹象、形势回暖,但全行业复苏拉动税收增长还需时间;增值税税率下调、城镇土地使用税税额下调、个人所得税起征点提高等减税政策形成尾翘,影响相关行业税收;行政事业性收费和政府性基金减免等政策因素,均将造成不同程度的财政减收;非税收入暂无新的增长点,财政收入增长乏力。支出方面,各类历史遗留问题逐步显现,国家民生保障标准不断提高,机关事业养老保险改革、工资提标等都将形成新的增支,企业离退休职工养老金发放存在较大缺口,财政支出压力不断增大;政府债务陆续到期,偿债资金来源有限。这些困难和问题都需要在今后工作中认真加以克服和解决。
  三、2019年全市及市本级预算(草案)
  习近平总书记再次深入考察我省我市,为我们全面振兴全方位振兴和高质量发展指明了前进方向,注入了新动力;随着国家和省新一轮东北振兴“1+N”配套政策、扶持民营经济发展、优化营商环境等政策措施陆续出台,推进供给侧结构性改革、促进经济结构转型升级力度的加大,为我市发展提供难得的政策机遇;全市全力推动12个重点产业发展,紫金铜业、阜丰玉米加工等一批大项目陆续建成投产,飞鹤集团快速发展,装备制造业重点企业复苏迹象明显,北钢重组运营后生机盎然,新的经济增长点和税收增长点正在形成。综合考虑各项因素,2019年面临保基本、稳增长、防风险的机遇和挑战,全市财税部门将充分利用有利因素,积极应对不利影响,用足用好国家政策,努力争取上级支持,全力开源节流,力求实现预算收支平衡。
  2019年预算安排和财政工作指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大、中央省委经济工作会议和市委十三届四次全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,积极培育财源,着力助推12个重点产业发展,支持城区经济转方式调结构创新发展,壮大财政综合实力;牢固树立过紧日子的思想,调整优化支出结构,优先保障工资、运转、基本民生等支出需求;全面实施绩效管理,提高资金使用效益,坚定信心,应对挑战,为鹤城全面振兴、全方位振兴提供保障。
  根据以上指导思想,遵循民生优先、依法依规、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡和防范风险的原则,收入目标积极稳妥,基本支出优先保障,项目支出量力安排。汇总县(市)区预算后2019年全市预算拟做如下安排:
全市公共财政预算收入预期76.7亿元,增长2.4%,其中:市区级46.8亿元,增长2.2%;县(市)级29.9亿元,增长2.7%。
  全市政府性基金预算收入预期21.9亿元,增长11.8%,其中:市区级16.3亿元,增长5.8%;县(市)级5.6亿元,增长33.6%。
  全市公共财政预算支出安排342.7亿元,下降23.6%,扣除上级未告知转移支付和新增政府债券等不可比因素后,按可比口径增长1.8%,其中:市区级安排123.7亿元,下降13.3%,按可比口径增长3.9%;县(市)级安排219亿元,下降28.3%,按可比口径增长0.8%。
  全市政府性基金支出安排21.9亿元,下降36.5%,其中:市区级安排17亿元,下降33.8%;县(市)级安排4.9亿元,下降44.3%。
  市本级财政预算安排情况:
  (一)市本级公共财政预算安排情况。2019年,市本级公共财政预算收入预期35.1亿元,增长2%,其中:税收收入25.6亿元,增长4.9%;非税收入9.5亿元,下降5.1%;市本级转移性收入96.1亿元,其中:返还性收入7.1亿元,一般性转移支付收入42.3亿元,专项转移支付收入36.8亿元,下级上解收入3.4亿元,动用预算稳定调节基金1.8亿元,调入资金0.1亿元,上年结转4.6亿元。公共财政预算总财力131.2亿元。安排公共财政预算支出131.2亿元,其中:地方公共财政预算支出46.5亿元,专项转移支付支出33亿元,上年结转安排支出4.6亿元,安排转移性支出47.1亿元(上解上级支出19.3亿元,补助下级支出27.8亿元),公共财政预算收支平衡。
  市本级地方公共财政预算支出安排46.5亿元,增长14.3%。按功能分类:一般公共服务支出6.3亿元,增长7.2%;国防支出0.3亿元,增长18.2%;公共安全支出6.1亿元,下降0.6%;教育支出5.4亿元,增长18.1%;科学技术支出0.8亿元,增长93.1%;文化旅游体育与传媒支出1.1亿元,下降5%;社会保障和就业支出13.1亿元,增长21.8%;卫生健康支出 2.6亿元,增长8.2%;节能环保支出0.4亿元,增长9.6%;城乡社区支出3.4亿元,增长16.4%;农林水支出1.6亿元,增长0.5%;交通运输支出1.2亿元,增长20.9%;资源勘探信息等支出0.7亿元,增长24.8%;商业服务业等支出461万元,下降8.7%;援助其他地区支出560万元,与上年持平;自然资源海洋气象等支出0.4亿元,增长4.9%;住房保障支出1.5亿元,增长6.1%;粮油物资储备支出0.1亿元,下降9.4%;灾害防治及应急管理支出0.4亿元,下降1.6%;债务还本付息支出567万元;其他支出0.3亿元;预备费安排0.7亿元。
  市本级地方公共财政预算支出按经济性质分类:机关工资福利支出13.7亿元;机关商品和服务支出6亿元;机关资本性支出0.5亿元;对事业单位经常性补助12亿元;对事业单位资本性补助0.5亿元;对企业补助2.1亿元;对个人和家庭的补助5.6亿元;对社会保障基金补助4.1亿元;债务还本付息支出567万元;预备费0.7亿元;其他支出1.3亿元。
  (二)市本级政府性基金预算安排情况。政府性基金收入预期16.2亿元,增长5.9%。其中:国有土地出让收入13.5亿元,增长6.9%。上年结转0.7亿元。按以收定支原则,市本级支出安排16.5亿元,下降13.2%,调出资金518万元,补助下级支出0.3亿元,收支平衡。政府性基金支出按功能分类:城乡社区支出16亿元,其他支出0.6亿元。
  (三)市本级国有资本经营预算安排情况。国有资本经营预算收入预期500万元,全部调入公共财政预算统筹使用。
  (四)其他需要报告的事项。根据偿债来源和财力可能,用经费拨款、行政事业性收费、专项收入及政府性基金等来源,安排偿还债务本息支出3.1亿元。
  四、2019年重点工作任务
  (一)做优做强财源根本。坚决落实“全面振兴、全方位振兴”的决策部署,着力加强财源建设。一是为产业发展激发活力,落实好各项支持发展政策,预算安排资金1亿元,足额兑现城区经济高质量创新发展重大贡献奖励、12个重点产业发展、人才奖励等政策,以政策兑现的实际效果吸引企业落位,培育新的经济增长点和新税源。预算安排支持电子商务发展资金,推进重点领域电商应用,建立电商新模式、新业态。二是为企业发展破除阻力,充分发挥贷款周转金平台和助保金贷款风险补偿金作用,帮助企业倒贷周转,降低企业融资成本。继续实施中小微企业代理记账服务政策,扩大服务规模,并完善准入和退出机制,引导中小微企业提高财务管理水平。积极争取省支持民营经济发展政策资金,支持本地民营企业发展。依托省政府各类支持发展政策,重点研究我市支持民营经济发展支持政策措施,加大民营经济扶持力度。持续发挥产业引导基金作用,支持重点项目发展。三是为农业发展注入动力,支持省农业担保公司齐齐哈尔分公司业务拓展,为种粮大户、农民合作社和农业产业化龙头企业提供贷款担保,促进农业发展。
  (二)做大做增财政收入。积极克服各类减收困难,全力组织收入,力争完成预算任务。一是加强税收收入征缴,深入贯彻实施《黑龙江省税收保障条例》,充分发挥涉税信息保障平台功能作用,及时采集加强涉税信息的分析与对比,依法强化税收征管,确保应收尽收。加强税源监控,准确把握重点行业、重点企业、财源项目建设进度,及时组织税款入库,努力增收。二是加强非税收入征缴,做好非税收入征管职责划转工作,周密安排资料交接、账户设置、信息传递、清欠清缴等工作,按上级要求适时完成划转,确保平稳有序。开展非税收入检查核查,做到不跑不漏。三是加强县(市)区收入征缴,继续实施县(市)区收入目标考核,建立相应奖惩机制,并严格落实,充分调动县(市)区抓收入的积极性。督促各县(市)区强化收入征管手段,细化征管措施,积极从挖潜和清欠两方面入手,抓大不放小,确保完成收入预算。
  (三)做足做实民生保障。牢固树立民生无小事的担当理念,不忘初心,优先安排民生支出,加大财力保障力度。一是保障脱贫攻坚支出,预算安排资金1,053万元,保障驻村扶贫工作队经费和深度贫困村脱贫补助,并积极向上争取资金,推进“两不愁三保障”,加快补齐保障短板,为兑现扶贫政策提供资金支持。二是保障教育发展支出,市本级安排支出5.6亿元并积极向上争取资金,支持教育事业发展。认真实施义务教育薄弱学校改造计划,巩固完善义务教育经费保障机制,努力保障职业教育经费投入,逐步落实中等职业学校和高中生均公用经费。三是保障养老保险支出,有序推进机关事业单位人员养老保险制度改革。大力筹措资金,确保企业离退休职工养老金及时足额发放。四是保障就业创业支出,预算安排创业担保贷款贴息和就业创业补贴资金,支持下岗失业人员、就业困难人员、贫困劳动力等人群自主创业。五是保障医疗卫生支出,预算安排资金2,201万元,为公立医院改革创造良好环境,降低百姓就医用药负担。按政策要求,预算安排资金853万元,将城乡居民基本公共卫生服务项目财政补助经费标准从年人均 55元提高到60元。六是保障环境保护支出,设立环保专项预算,用于加强生态环境治理和保护,落实中央环保督查反馈问题整改。
  (四)做精做细财政管理。严格按《预算法》要求,编制和执行2019年预算,优先保障基本支出,严控项目支出。一是优化支出结构,优先保障工资、运转、稳定和基本民生支出,确保各项社会保障资金正常发放;区分轻重缓急,选择支持发展作用明显、改善民生和城市建设急需的项目优先纳入预算。二是维护预算刚性,支出必须以经市人大批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。预算调整需经市人大常委会审批后,方可执行。三是降低行政成本,严格控制一般性支出,“三公”经费控制在合理额度内,严格执行公务接待、会议、培训、出国考察等经费管理办法,努力降低行政运行成本。四是实施中期规划管理,续编三年财政滚动规划,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,保证各年度收支平衡,实现财政可持续发展。五是加强专项资金管理,严格执行专项预算和省专项资金管理办法,重点加强扶贫、产业和人才等政策资金管理,切实发挥专项资金使用效益。六是加强债务管理,认真执行债务管理办法和预警机制,按照“借、用、管、还”一体化原则,防止无计划、超计划举债。积极争取代发债券额度,努力偿还和化解存量债务,防范债务风险。
  (五)做深做稳改革创新。始终坚持把改革创新贯穿于财政财务发展的各领域各环节,稳扎稳打,提高整体管理水平,防范化解各类风险。一是深化政府资产管理改革,贯彻落实《政府会计制度》,将交通、市政、保障房等政府公共资产移交管理维护单位入账核算,提高公共资产管理水平。实施非办公类资产清理,本着宜租则租、宜卖则卖、宜转则转、宜重组则重组的原则处置相关资产,收益全部缴库。二是深化事业单位车改,认真执行事业单位车改方案,准确测算支出规模,筹措资金,保障事业单位公务用车需要,确保平稳过渡。三是深化机构和事业单位分类改革,做好机构和事业单位分类改革后续工作,按标准重新核定各部门人员支出和公用经费,保障部门运转;做好转隶单位财务交接、资产划转和债权债务处置等工作,确保改革平稳进行。四是深化绩效评价改革,深入开展第三方评价工作,将评价结果与预算编制和调整挂钩,实现评价结果的有效应用。深入推进涉农扶贫资金的绩效管理工作,实现预算绩效目标编制-绩效监控-绩效评价-结果应用的全过程管理。五是深化财政收支管理体制改革,以绩效为目标,建立非税收入成本核定机制和资产(土地)转让定价机制,规范征收和转让行为,降低成本支出,努力增加收入,提高政府收益。
  (六)做活做多向上争取。积极争取优惠政策,密切关注国家新一轮振兴东北政策,深入研究、灵活掌握国家各项政策,完善各类数据的分析、整理、测算和比对,做好对接、申报和争取工作,最大限度地争取项目和资金。积极争取专项资金,深入实施《齐齐哈尔市市直部门向上争取资金考核奖励办法》,督促各部门保持与上级对口部门的密切联系,了解掌握资金投向和项目安排,有针对性地制定争取计划,全力向上争取资金,支持我市地方经济社会发展。
  各位代表,2019年我们将在市委的正确领导下,全面贯彻本次大会决议,坚定自信、凝心聚力,以只争朝夕的精神抓实抓好财税工作,努力完成预算任务,为全面振兴、全方位振兴、高质量发展提供保障,为中华人民共和国成立70周年献礼!

  2018年预算执行及2019年预算草案附表.xls

信息发布排行
网站监测情况通报
政府网站年度报表
县(市)区网站